全球暴跌！美股遭血洗，拜登发出严峻警告，日本、韩国应声大跌

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债务危机的恐慌情绪正在向美股蔓延，10月4日美股三大指数遭受重挫，纳斯达克综合指数跌2.14%，创6月以来新低，科技股遭受抛售潮。其中，苹果及亚马逊收盘跌超2%，英伟达收盘跌幅接近5%。



10月4日开盘后，纳斯达克100指数盘中一度跌超2.8%，目前，纳指已将夏季狂飙后的这波涨幅回吐了近50%；标普500收跌1.3%，勉强站上4300点，创7月19日以来的两个半月最低。



关于造成回撤的原因有诸多猜测，比如：美联储可能缩表、供应链不畅、迫近的能源危机、Delta变异病毒、美国债务上限等。

目前，美国两党正就关于债务上限的问题僵持不下。

面对岌岌可危的美国债务，美国总统拜登非常焦虑。当地时间10月4日，拜登发表公开讲话，抨击共和党反对提高债务上限的行为是“虚伪、危险和可耻的”。拜登发出严峻警告说，如果国会参议院共和党人继续阻挠民主党提高联邦债务上限的努力，美国可能会出现历史上首次债务违约。

此前，美国财长耶伦也曾经警告，一旦美国国会不能在10月18日之前处理债务上限问题，美国将可能因此面临金融危机和经济衰退。

此外，美股市场面临的另一个更大的风险点是，美联储提前加息预期正在改变，大宗商品涨价潮对通胀构成了非常大的压力，且美国就业数据正在改善，或将触发美联储提前收紧流动性。

周一，WTI原油期货价格上涨2.3%，至每桶77.62美元，创自2014年11月以来最高水平。石油输出国组织及其他产油国（OPEC+）宣布维持7月声明决定，即从8月开始将原油产量增加40万桶/日。

日、韩股市重挫

美股重挫迅速传导至亚太股市。10月5日开盘，亚洲股市集体重挫，日经225指数跌幅一度扩大至3%，较9月份纪录高位下跌10%；韩国股市亦跌1.9%，韩国首尔综指从7月份的历史高点累计跌10%，步入技术性回调区间。



据日本共同社报道，日本自民党总裁岸田文雄(64岁)4日下午经过众院全体会议的首相指名选举成为第100任首相。接任担任首相一年多后卸任的菅义伟。岸田立即着手组建内阁。经在皇宫举行的首相任命仪式和阁僚认证仪式后，新内阁将于当晚正式启动。新冠疫情对策和重振经济成为新政权的重点课题。

岸田在总裁选举中获胜的9月29日，表明方针将最优先致力于防疫，并制定数十万亿日元规模的经济对策。他提出构建“新资本主义”，表明了通过经济增长和分配的良性循环消除贫富差距的想法。

不过，港股周二却逆市上涨，低开高走。香港恒生指数早盘一度跌1.5%，临近午盘时转涨。截至10月5日收盘，恒生指数小幅上涨0.28%，能源、有色强势拉升。个股方面，中国石油表现抢眼，收盘大涨7.59%，地产股则普遍大跌。

各大机构认为，亚太股市大跌主要受到美股回调和一系列不确定因素的影响。

不确定性萦绕美股

嘉盛集团资深分析师乔·佩里（Joe Perry）对记者表示，纳斯达克100指数于5月12日形成最新低点12967，此后整个夏季一路狂飚突进，在美国劳动节为夏季画上非正式句号时于15701.40创下历史高点。那是近一个月前的事情了，现如今这个大型科技股指已将这波涨幅回吐近50%。

自从该股指高点回撤以来，关于造成回撤的原因有诸多猜测，比如：美联储可能缩表、中美关系、中国对科技公司的监管、供应链不畅、迫近的能源危机、成长的放慢、Delta变异病毒、美国债务上限。

“背后的原因不重要。如果价格继续走低，未来还会有更多的理由，其中第一个可能是四季度财报差于预期、财报指引低于预期。”佩里称。



△ 纳斯达克100指数 来源：Tradingview，StoneX

“但请注意，4小时图上RSI处于超卖状态（读数低于30），为‘周二大反转’埋下伏笔。上档阻力就在上方不远处的14555.12，接着是上周五高点14830.84、9月28日跳空高开的缺口15404.57。”佩里也表示，市场在周一暴跌，周二经常调头向上，但请保持谨慎，因为“这次可能有所不同”。

多位交易员也对第一财经记者提及，不可忽视季节性的影响——9月是美股一年中表现最差的月份，因为9月底美国财年收官，一般资金趋向于流出，且全球资金回流美国也可能导致新兴市场下挫。而从10月中旬开始，季节性或成为美股的利多因素。

目前的风险在于，分析师在三季度前两个月上调对标普500指数成份股三季度盈利的预期值，二季度扎实的财报促使分析师看好三季度财报，同时也引起人们对盈利门槛升至太高水平的担心。



△ 标普500指数。来源：Tradingview，StoneX

不过交易员对临近的缩表似乎并不过于担忧，毕竟收缩债券购买金额并不是紧缩银根。

“我们要注意，在美国上次缩表期间，即2013年12月到2014年9月/10月，美国股市是反弹的。而且，美国距离加息至少还有12个月的时间，最多甚至可能长达2年。因此，标普500指数趋于在当前修正结束后即继续走高并延续到年末。未来还可能发生修正行情，某些板块在特定环境下的表现可能好于其它板块。”City Index资深分析师西卡摩尔对记者表示。